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上市公司需求不确定性 (2011-2025）

数据简介

需求不确定性是企业每一期市场需求围绕其平均值波动的不可预测部分，该指标数据库的核心价值在于为实证研究提供了识别企业真实需求风险的量化基础。通过捕捉需求波动方差而非均值变动，使得该指标直接驱动了企业工业机器人应用决策，缓解了上行拥挤成本以及推动了配套管理的变革降低了库存水平与长期劳动负担，不仅验证了“技术—成本弹性”的理论机制，还为政策设计提供了微观证据。其动态连续性特征进一步支持了异质性分析（如数字化转型、供应链金融的调节效应），为理解智能制造转型的驱动因素及经济后果构建了关键实证桥梁。因此本数据参考黄家澜,李常青,赵立彬（2025）的做法，构建上市公司需求不确定性指标。

需求不确定性指标通过分解季度销售收入的不可预测部分（回归残差）计算，先利用历史收入、库存及季节因素回归模型剔除可预测波动，再对年度内各季度残差求标准差，最终衡量企业面临的不可控需求波动程度，基于企业季度销售收入数据构建，首先通过回归模型：

数据来源

原始数据来源于A股上市公司财务报表，由数据皮皮侠团队人工整理，全部内容真实有效。

时间跨度

2011年-2025年

数据范围

A股上市公司

数据格式

数据格式为Excel形式

数据指标

数据展示

参考文献

 [1]黄家澜,李常青,赵立彬,等.工业机器人时代企业如何应对需求不确定性[J].经济学动态,2025,(04):33-49.